オーバーナイト金利とは何ですか？

CFD取引は、証拠金を活用するレバレッジ取引です。私たち投資家はCFD業者から資金を借り入れて、CFDの買い付け代金に回すことになります。

そのため、ロングポジションを保持し、翌日（ロンドン時間午後10時、日本時間午前7時（冬時間）、午前6時（夏時間)）まで繰り越した場合は、CFD業者に対して一定の利子を支払う義務が発生します。逆に、ショートポジションの場合、同じく翌日（ロンドン時間午後10時、日本時間午前7時（冬時間）、午前6時（夏時間)）まで繰り越した場合、利子を受け取ります。それをオーバーナイト金利としています。

先物銘柄のCFDはポジションを繰り越しても、金利の受払いは発生しません。

オーバーナイト金利はどうやって計算されますか？

各銘柄の国の政策金利を基に日計算されます。日本現物株CFDの場合、日銀の金利＋2.5％（ショートポジションの場合は-0.25％）で計算されます。週末をはさんだ場合には3日分調整されます。

例えば、ソニー現物株CFDの買いポジション1株2,500円を100株CFD翌日に持ち越した場合、日本現物株CFDの金利は、日銀金利0.5％でロングポジションは＋2.5％となるので、年率3％で計算し、約20円になります。

計算方法は、{（2,500円×100株）×3％}÷360日です。